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DF BAGSCHOOL皮夾 - 精英專屬30入卡夾收納包

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內容來自YAHOO新聞

951BNPA3:受益證券發行資料申報作業

鉅亨網新聞中心

申報年月:201507

機構代碼:L5844

機構名稱:第一銀行

證券代碼:01060S

證券簡稱:951BNPA3

證券種類:金融資產受益證券

證券期:951

證券別:A-3

發行日期:20060419

預定到期日期:20110428

掛牌日期:20060419

掛牌地點:中華民國

發行總額:1745000000

幣別:0

本月底發行餘額:381369750

本月償還本金金額:1093485055

發行面額:1000000

發行張數:1745

發行價格:100.0000

票面利率:2.22000

發行期限年:5

發行期限月:0

上市櫃否:上櫃

計付息方式:單利

計息次數:2

付息次數:2

有無證券擔保:有,銀行擔保

信用增強方式或擔保情況:優先順序還本

還本敘述:滿x年開始每x 年還本

還本敘述-說明:依資產池債券到期條件還本

賣回權條款:

賣回權日期:0

賣回權價格:0.0000

信用評等級:Caa3

承銷機構:群益證券

最近發行餘額變動日期:20101026

最近發行餘額變動原因:無

募集方式:對外公開銷售(申請核准)

受託人--受託機構或特殊目的公司:第一商業銀行

簽證機構:無

過戶機構:第一商業銀行

限制條款之內容:

發行時認股價格.發行時轉換價格:0.0000

最新認股價格.最新轉換價格:0.0000

最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期:0

行使比率:0.0000

已認購股份金額:0.0000

認股開始日:0

認股截止日:0

認購股份種類:

股款繳納方式:0

付息日期-年:

付息日7-eleven購物網站期-月:

付息日期-日:

轉換匯率:0.0000

信託人:

備註:

當日匯率:0.0000

認購對象:

申請日期--申請公開日期:0

核准日期--證期會核准日期:0

申請發行總額:1745000000

轉換溢價率:0.0000

轉換期間起:0

轉換期間迄:0

賣回權收益率:0.0000

證券買回權條件:

買回權收益率:0.0000

發行地點:無

形式:0

每單位可認購股數:0

認股MOMO購物標的:

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期:20051108

申請發行暨公開招募日期:20060221

金管會核准日期:20060331

資產池內容:標的債券,包括新台幣債券,共計二十五筆,於新台幣債券基準日未清償本金餘額總和為新台幣柒拾億元,及美元債券,共計一筆,於美元債券基準日未清償本金餘額總和約相當於新台幣柒拾億元。

本月公司買回張數-金額:0

本月行使賣回權張數-金額:0

本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記:0

本月受理認股-轉換-之公司債張數:0

本月轉換為證券換股權利證書股數:0

資產池類別:抵押債券債權證券化

最近一次付款日:20100426

票面利率種類:固定利率

本次重設日期:0

下次重設日期:0

本月發行餘額其他變動金額:0

信用評等機構:穆迪(Moody s)

評等日期:20090901



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/951bnpa3-受益證券發行資料申報作業-195146199.html

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